【宠粉红包雨】万家灯火|最近热议的“顺周期”，究竟揭示了什么机会？_徐州财经_徐州新资讯
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总结分析师的结论来看，顺周期行业受到青睐的原因有二：估值低、基本面向好。03市场风险偏好下降中信证券从大类资产配置的视角发现，大类资产的驱动因素正从“货币宽松”转向“通胀回升”，因此看好受益于经济修复的股票和商品。通胀上升期，工业品价格上涨驱动周期板块景气改善，考虑到周期板块仍处于价值洼地，很可能迎来一轮阶段性机会。“通胀回升”意味着流动性会收紧。一直以来，货币是否宽松、市场上的流动性是否充裕，是影响股市走向的重要因素。万家基金投研团队观察到，央行从6月开始逐步收紧了流动性刺激政策，银行间7天回购利率从5月初的1.0提高至6月末的2.0。8月下旬，银行间7天回购利率有进一步收紧的趋势。
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